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Black Rock : comment investir avec succès ?

Black Rock comment investir avec succès

Un bref historique des stratégies de gestion des investissements de Black Rock

Vous vous demandez ce qu’est exactement Blackrock et ce qu’il fait sur votre radar d’investissement ? Vous êtes au bon endroit ! Dans cet article, nous allons aborder le contexte de Blackrock, ses origines et la manière dont vous pouvez investir directement ou indirectement dans cette société et gagner (ou perdre) de l’argent. À la fin de l’article, je vous donnerai une opportunité de commerce direct en utilisant Blackrock comme véhicule. Commençons.

Blackrock, Incorporated est une société d’investissement privée américaine basée à New York. Fondée en 1988, à l’origine comme gestionnaire d’actifs à taux fixe et de gestion des risques, Blackrock est aujourd’hui le plus grand gestionnaire d’actifs à taux fixe au monde, avec plus de 8 000 milliards de dollars d’actifs sous gestion en janvier 2021. Elle est également membre fondateur du FTSE 100, l’indice des entreprises américaines. La société a été fondée par Robert Kiyosaki et Charles K. Schwab et a ensuite acheté et refinancé d’autres entreprises et créé sa propre société de gestion de fonds. Parmi les autres activités de Blackrock, on peut citer l’Intelligent Portfolio Management Company (IPM), la société de gestion d’actifs retenue par la Citibank et le World Financial Network, qui offrent une variété de stratégies et de produits de négociation.

 

Blackrock s’est diversifié dans un certain nombre d’industries et de secteurs, ce qui a été très bon pour l’ensemble du portefeuille financier. En fait, elle est aujourd’hui le plus grand gestionnaire d’actifs non seulement aux États-Unis mais dans le monde entier, avec des portefeuilles dans les secteurs suivants Services immobiliers et d’assurance, transports, énergie et services publics, produits de consommation courante, immobilier commercial et crédit-bail, gestion des investissements et semi-conducteurs. Elle se concentre actuellement sur le domaine de haute technologie des nanotechnologies et des nanomatériaux. Bien entendu, comme la plupart des sociétés de gestion d’investissements, il existe certains segments dans lesquels Blackrock excelle plus que les autres :

L’une des principales divisions de Blackrock est celle des fonds spéculatifs mondiaux (Global Hedge Funds). Son portefeuille dans les fonds spéculatifs mondiaux a connu une croissance significative au cours des dernières années pour atteindre environ 12 milliards de dollars. La plupart de cet argent est investi dans les pays d’Europe, d’Asie et d’Amérique latine. Cette division est dirigée par Peter Thiel, qui est aujourd’hui associé directeur de Glasgow Napier International, l’un des plus grands fonds spéculatifs du monde. Les autres membres de l’équipe sont Credit Suisse First Boston, Capra Investments, TIAACREF etREFX.

Une autre division de Blackrock est sa branche de gestion des investissements mondiaux. Elle est dirigée par Doug Princip, qui s’occupe actuellement de la collecte de fonds pour la division Global Resorts de CitiBank. CitiBank est l’une des six plus grandes banques des États-Unis, avec Bank of America, Chase Manhattan et Wells Fargo. Princip est chargée d’augmenter la taille des investissements de CitiBank dans les actifs internationaux. La majeure partie de cette division est située à Londres. Parmi les autres membres notables du personnel, citons Paul Barber, directeur financier de CitiBank, Manjul Bhargava, qui est le directeur de l’exploitation de la société, et Jon Wood, qui est directeur de l’exploitation à Black Rock.

Une autre division de Blackrock qui est très active dans le domaine des fonds est Global ishares. Cette division supervise une centaine d’actions de gaz naturel liquide et une centaine d’actions de pétrole dans le monde entier. Ces actifs de gaz naturel et de pétrole proviennent de différents pays, dont la France, la Russie, la Norvège, l’Australie et le Canada. La plus grande de ces participations est une plate-forme pétrolière de 15 millions d’hectares dans le Golfe du Mexique. D’autres participations comprennent des investissements pétroliers au Chili, en Argentine et en Norvège.

Global ishares est également impliqué dans la production et la distribution d’énergie électrique à travers le monde. L’Electric Power Research Institute (EPRI) est une branche de Black Rock qui recherche des sources alternatives d’énergie et d’énergie électrique. La filiale, EPC Energy, qui appartient directement à Black Rock, a multiplié par dix sa capacité de production d’énergie électrique grâce à l’acquisition de participations dans la province espagnole de Gracia. En outre, la société s’est également associée à la société canadienne Canimet Energy pour la production de sept centrales nucléaires dans vingt pays du monde.

Bien que Black Rock ne produise pas elle-même les roches noires brillantes qui constituent le cœur de ses fonds d’investissement, elle possède une quantité importante de biens immobiliers aux États-Unis, au Canada et en Australie. En plus de détenir des intérêts immobiliers dans ces pays, Black Rock possède indirectement ou est impliqué dans d’autres investissements en Afrique du Sud, au Venezuela et en Namibie. Ces participations ont cependant toutes un point commun : elles sont toutes situées à proximité ou sur les rives de magnifiques îles des Caraïbes qui abritent une population diversifiée et des plages luxueuses qui attirent des milliers de voyageurs chaque année.

 

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